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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 286.00 | | 2 902 286.00 | 2 902 286.00 |
BZ Autres créances | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 529.00 | | 162 529.00 | 162 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 815.00 | | 3 064 815.00 | 3 064 815.00 |
CU Autres participations | 2 902 286.00 | | 2 902 286.00 | 2 902 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 331.00 | -205 850.00 | | -250 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 435.00 | -44 481.00 | | -44 435.00 |
DL TOTAL (I) | 956 235.00 | 1 000 669.00 | | 956 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 447.00 | 2 128 082.00 | | 2 097 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 240.00 | | 6 406.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 580.00 | 2 139 049.00 | | 2 108 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 815.00 | 3 139 719.00 | | 3 064 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321.00 | 4 881.00 | | 3 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 755.00 | 49 362.00 | | 47 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 435.00 | -44 481.00 | | -44 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 286.00 | | | 2 902 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 286.00 | | | 2 902 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VC Groupe et associés | 159 328.00 | | | 159 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 447.00 | | 2 097 447.00 | 2 097 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 904.00 | 576.00 | 159 328.00 | 159 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 580.00 | 11 134.00 | 2 097 447.00 | 2 108 580.00 |