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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 286.00 | | 2 902 286.00 | 2 902 286.00 |
BZ Autres créances | 745 958.00 | | 745 958.00 | 745 958.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 979.00 | | 745 979.00 | 745 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 265.00 | | 3 648 265.00 | 3 648 265.00 |
CU Autres participations | 2 902 286.00 | | 2 902 286.00 | 2 902 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 100.00 | 276 100.00 | | 276 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099 900.00 | 1 099 900.00 | | 1 099 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DH Report à nouveau | -288 000.00 | -338 680.00 | | -288 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 526.00 | 53 348.00 | | -36 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 140.00 | 1 090 668.00 | | 1 054 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 939.00 | 2 557 290.00 | | 2 580 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 10 484.00 | | 8 507.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 125.00 | 2 572 453.00 | | 2 594 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 266.00 | 3 663 121.00 | | 3 648 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 775.00 | 96 378.00 | | 9 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 303.00 | 43 030.00 | | 46 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 528.00 | 53 348.00 | | -36 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 286.00 | | | 2 902 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 286.00 | | | 2 902 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VC Groupe et associés | 745 957.00 | | 745 957.00 | 745 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 580 939.00 | | 2 580 939.00 | 2 580 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 958.00 | 1.00 | 745 957.00 | 745 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 125.00 | 13 186.00 | 2 580 939.00 | 2 594 125.00 |