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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 249.00 | 45 866.00 | 20 383.00 | 66 249.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 988 632.00 | 440 227.00 | 548 404.00 | 988 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 549.00 | 125 246.00 | 118 303.00 | 243 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 598.00 | 82 422.00 | 64 176.00 | 146 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 001.00 | 693 761.00 | 1 018 240.00 | 1 712 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
BT Marchandises | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BZ Autres créances | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
CF Disponibilités | 68 984.00 | | 68 984.00 | 68 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 265.00 | | 210 265.00 | 210 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 266.00 | 693 761.00 | 1 228 505.00 | 1 922 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 648.00 | -13 752.00 | | 16 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 398.00 | 30 400.00 | | -46 398.00 |
DL TOTAL (I) | 36 250.00 | 82 648.00 | | 36 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 835.00 | 707 069.00 | | 482 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 894.00 | 215 074.00 | | 270 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 444.00 | 218 002.00 | | 297 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 363.00 | 128 397.00 | | 138 363.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 2 320.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 255.00 | 1 270 862.00 | | 1 192 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 505.00 | 1 353 509.00 | | 1 228 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 922.00 | | 353 922.00 | 353 922.00 |
FG Production vendue services | 1 671 232.00 | | 1 671 232.00 | 1 671 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 155.00 | | 2 025 155.00 | 2 025 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 353.00 | 2 197 635.00 | | 2 064 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 751.00 | 2 167 235.00 | | 2 110 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 398.00 | 30 400.00 | | -46 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 894.00 | | 270 894.00 | 270 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 444.00 | 297 444.00 | | 297 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 234.00 | 97 260.00 | 21 974.00 | 119 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 227.00 | 670 751.00 | 521 476.00 | 1 192 227.00 |