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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 249.00 | 51 094.00 | 15 155.00 | 66 249.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 988 632.00 | 540 201.00 | 448 430.00 | 988 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 030.00 | 152 661.00 | 95 368.00 | 248 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 713.00 | 95 847.00 | 51 866.00 | 147 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 839.00 | 839 803.00 | 878 036.00 | 1 717 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BZ Autres créances | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CF Disponibilités | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 955.00 | | 188 955.00 | 188 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 794.00 | 839 803.00 | 1 066 991.00 | 1 906 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 750.00 | 16 648.00 | | -29 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 514.00 | -46 398.00 | | -153 514.00 |
DL TOTAL (I) | -117 264.00 | 36 250.00 | | -117 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 966.00 | 482 835.00 | | 251 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 077.00 | 270 894.00 | | 561 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 171.00 | 297 444.00 | | 273 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 960.00 | 138 363.00 | | 97 960.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 2 691.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 255.00 | 1 192 255.00 | | 1 184 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 991.00 | 1 228 505.00 | | 1 066 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 416.00 | | 223 416.00 | 223 416.00 |
FG Production vendue services | 1 628 779.00 | | 1 628 779.00 | 1 628 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 194.00 | | 1 852 194.00 | 1 852 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 049.00 | 2 064 353.00 | | 1 911 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 563.00 | 2 110 751.00 | | 2 064 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 514.00 | -46 398.00 | | -153 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 077.00 | 261 077.00 | 300 000.00 | 561 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 171.00 | 273 171.00 | | 273 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 966.00 | 210 921.00 | 41 045.00 | 251 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 497.00 | 110 281.00 | 22 216.00 | 132 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 255.00 | 843 210.00 | 341 045.00 | 1 184 255.00 |