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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 5 337.00 | 746.00 | 6 083.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 580 014.00 | 400 664.00 | 179 351.00 | 580 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 475.00 | 130 527.00 | 58 948.00 | 189 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 649.00 | 90 232.00 | 32 417.00 | 122 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 915.00 | 626 760.00 | 531 156.00 | 1 157 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BZ Autres créances | 219 493.00 | | 219 493.00 | 219 493.00 |
CF Disponibilités | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 552.00 | | 340 552.00 | 340 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 467.00 | 626 760.00 | 871 707.00 | 1 498 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 264.00 | -29 750.00 | | -183 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 631.00 | -153 514.00 | | 96 631.00 |
DL TOTAL (I) | -20 634.00 | -117 264.00 | | -20 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 189.00 | 251 966.00 | | 58 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 688.00 | 561 077.00 | | 559 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 840.00 | 273 171.00 | | 165 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 544.00 | 97 960.00 | | 108 544.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 341.00 | 1 184 255.00 | | 892 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 707.00 | 1 066 991.00 | | 871 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 1 216 804.00 | | 1 216 804.00 | 1 216 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 851.00 | | 1 216 851.00 | 1 216 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 521.00 | | | 250 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 521.00 | 64.00 | | 250 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 479.00 | -64.00 | | 269 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 706.00 | 1 911 049.00 | | 1 758 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 075.00 | 2 064 563.00 | | 1 662 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 631.00 | -153 514.00 | | 96 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 803.00 | 97 823.00 | 310 866.00 | 839 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 094.00 | 2 150.00 | 47 907.00 | 51 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 709.00 | 95 673.00 | 262 959.00 | 788 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 688.00 | 559 688.00 | | 559 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 840.00 | 165 840.00 | | 165 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 143.00 | 251 448.00 | 14 694.00 | 266 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 341.00 | 892 341.00 | | 892 341.00 |