| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 771.00 | 667 131.00 | 378 640.00 | 1 045 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 710.00 | 181 875.00 | 180 835.00 | 362 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 601.00 | 849 006.00 | 625 594.00 | 1 474 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 608.00 | | 1 165 608.00 | 1 165 608.00 |
BZ Autres créances | 820 008.00 | | 820 008.00 | 820 008.00 |
CF Disponibilités | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086 733.00 | | 1 086 733.00 | 1 086 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 441.00 | | 3 152 441.00 | 3 152 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 041.00 | 849 006.00 | 3 778 035.00 | 4 627 041.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 435.00 | 1 098 368.00 | | 1 154 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 376.00 | 177 268.00 | | -732 376.00 |
DL TOTAL (I) | 752 060.00 | 1 605 635.00 | | 752 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 284.00 | 314 344.00 | | 514 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 899.00 | 96 883.00 | | 130 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 248.00 | 1 902 249.00 | | 1 611 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 440.00 | 908 820.00 | | 768 440.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 975.00 | 3 222 297.00 | | 3 025 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 035.00 | 4 827 932.00 | | 3 778 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 782.00 | 3 021 153.00 | | 2 909 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 048.00 | | | 1 470 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 428.00 | | | 1 408 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 413.00 | 187 348.00 | 59 755.00 | 721 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 413.00 | 187 348.00 | 59 755.00 | 721 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 248.00 | 1 611 248.00 | | 1 611 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 786.00 | 130 786.00 | | 1 130 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 981.00 | 283 981.00 | | 283 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 303.00 | 114 110.00 | 116 193.00 | 230 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086 733.00 | | | 1 086 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 350.00 | 3 072 350.00 | 6 000.00 | 3 078 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 975.00 | 2 909 782.00 | 116 193.00 | 3 025 975.00 |