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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 333.00 | 647 946.00 | 265 386.00 | 913 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 648.00 | 201 127.00 | 118 520.00 | 319 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 229.00 | 849 074.00 | 485 154.00 | 1 334 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 330.00 | | 977 330.00 | 977 330.00 |
BZ Autres créances | 586 766.00 | | 586 766.00 | 586 766.00 |
CF Disponibilités | 285 435.00 | | 285 435.00 | 285 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244 126.00 | | 1 244 126.00 | 1 244 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 659.00 | | 3 093 659.00 | 3 093 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 888.00 | 849 074.00 | 3 578 814.00 | 4 427 888.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 422 059.00 | 1 154 435.00 | | 422 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 513.00 | -732 376.00 | | 179 513.00 |
DL TOTAL (I) | 931 573.00 | 752 060.00 | | 931 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 993.00 | 514 284.00 | | 321 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 002.00 | 130 899.00 | | 252 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 919.00 | 1 611 248.00 | | 1 031 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 324.00 | 768 440.00 | | 1 041 324.00 |
EA Autres dettes | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 647 240.00 | 3 025 975.00 | | 2 647 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 814.00 | 3 778 035.00 | | 3 578 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 974.00 | | | 2 642 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 177.00 | 283 980.00 | | 262 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 395 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 335 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 730 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 019 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 525 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 656.00 | |
GE Autres charges | | | 31 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 941 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 917.00 | 18 000.00 | | 271 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 917.00 | 18 000.00 | | 271 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | 5 463.00 | | 14 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 730.00 | 575 311.00 | | 130 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 646.00 | 580 774.00 | | 145 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 271.00 | -562 774.00 | | 126 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 291 568.00 | 9 703 548.00 | | 14 291 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 112 054.00 | 10 435 924.00 | | 14 112 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 514.00 | -732 376.00 | | 179 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 601.00 | | 165 690.00 | 1 474 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 061.00 | 1 334 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 061.00 | 1 232 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 481.00 | | 130 563.00 | 1 408 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 35 127.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 572.00 | 198 173.00 | 198 098.00 | 851 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 572.00 | 198 173.00 | 198 098.00 | 851 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 919.00 | 1 031 919.00 | | 1 031 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 269.00 | 145 269.00 | | 145 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
UX Autres créances clients | 977 330.00 | | | 977 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 138 998.00 | | | 138 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 994.00 | 317 728.00 | 4 266.00 | 321 994.00 |
VI Groupe et associés | 252 002.00 | 252 002.00 | | 252 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 282.00 | | | 270 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244 127.00 | | | 1 244 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 351.00 | 2 808 224.00 | 41 127.00 | 2 849 351.00 |
VW T.V.A. | 642 573.00 | 642 573.00 | | 642 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 240.00 | 2 642 974.00 | 4 266.00 | 2 647 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 49.00 | | 58.00 |