| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 685.00 | 702 258.00 | 221 427.00 | 923 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 653.00 | 194 898.00 | 81 754.00 | 276 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 353.00 | 897 156.00 | 418 196.00 | 1 315 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 805.00 | | 1 821 805.00 | 1 821 805.00 |
BZ Autres créances | 582 373.00 | | 582 373.00 | 582 373.00 |
CF Disponibilités | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685 621.00 | | 1 685 621.00 | 1 685 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 206.00 | | 4 166 206.00 | 4 166 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 560.00 | 897 156.00 | 4 584 403.00 | 5 481 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 601 573.00 | 422 059.00 | | 601 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 723.00 | 179 513.00 | | 272 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 297.00 | 931 573.00 | | 1 204 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 433.00 | 321 993.00 | | 142 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 468.00 | 252 002.00 | | 34 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 721.00 | 1 031 919.00 | | 1 282 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 560.00 | 1 041 324.00 | | 1 059 560.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 105.00 | 2 647 240.00 | | 3 380 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 403.00 | 3 578 814.00 | | 4 584 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 779.00 | 2 642 974.00 | | 137 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 779.00 | 262 177.00 | | 137 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 015 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 228 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 369 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 215 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 612.00 | 271 917.00 | | 156 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 612.00 | 271 917.00 | | 156 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 14 400.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 754.00 | 130 730.00 | | 21 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 418.00 | 145 646.00 | | 23 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 194.00 | 126 271.00 | | 133 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 526 075.00 | 14 291 568.00 | | 9 526 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 253 351.00 | 14 112 054.00 | | 9 253 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 724.00 | 179 514.00 | | 272 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 230.00 | | 37 248.00 | 1 334 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 124.00 | 1 315 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 124.00 | 1 200 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 982.00 | | 23 481.00 | 1 232 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 247.00 | | 13 767.00 | 41 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 647.00 | 84 677.00 | 36 595.00 | 851 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 647.00 | 84 677.00 | 36 595.00 | 851 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 722.00 | 1 282 722.00 | | 1 282 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 849.00 | 123 849.00 | | 123 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 806.00 | 1 821 806.00 | | 1 821 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 186 965.00 | 186 965.00 | | 186 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 167.00 | 138 167.00 | | 138 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 578.00 | 307 578.00 | | 307 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685 621.00 | 1 685 621.00 | | 1 685 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 695.00 | 4 089 800.00 | 54 894.00 | 4 144 695.00 |
VW T.V.A. | 786 532.00 | 786 532.00 | | 786 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 106.00 | 3 380 106.00 | | 3 380 106.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 58.00 | | 55.00 |