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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AP Constructions | 237 182.00 | 233 993.00 | 3 189.00 | 237 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 374.00 | 15 278.00 | 134 096.00 | 149 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 749.00 | 223 750.00 | 3 999.00 | 227 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 209.00 | 481 953.00 | 165 256.00 | 647 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 909.00 | 45 000.00 | 231 909.00 | 276 909.00 |
BZ Autres créances | 388 864.00 | | 388 864.00 | 388 864.00 |
CF Disponibilités | 367 406.00 | | 367 406.00 | 367 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 307.00 | 45 000.00 | 1 090 307.00 | 1 135 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 517.00 | 526 953.00 | 1 255 563.00 | 1 782 517.00 |
CU Autres participations | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511 786.00 | 1 511 786.00 | | 1 511 786.00 |
DH Report à nouveau | -904 962.00 | -358 351.00 | | -904 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 933.00 | -546 611.00 | | -527 933.00 |
DL TOTAL (I) | 408 891.00 | 936 824.00 | | 408 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 398.00 | 404.00 | | 11 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 242.00 | 609 237.00 | | 341 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 906.00 | 359 209.00 | | 485 906.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | 89.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 672.00 | 978 630.00 | | 846 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 563.00 | 1 915 454.00 | | 1 255 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 672.00 | 978 630.00 | | 846 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 516.00 | | 478 517.00 | 591 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 824.00 | 647 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 724.00 | 614 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 322.00 | | 475 707.00 | 556 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 140.00 | | 2 810.00 | 26 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 818.00 | 59 251.00 | 107 116.00 | 529 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | 1 347.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 233.00 | 57 904.00 | 107 116.00 | 522 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 566.00 | 45 000.00 | 43 566.00 | 43 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 566.00 | 45 000.00 | 43 566.00 | 43 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 566.00 | 45 000.00 | 43 566.00 | 43 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 43 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 242.00 | 341 242.00 | | 341 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 276 909.00 | | | 276 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 218 120.00 | | | 218 120.00 |
VC Groupe et associés | 137 112.00 | | | 137 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 991.00 | 688 151.00 | 14 840.00 | 702 991.00 |
VW T.V.A. | 384 014.00 | 384 014.00 | | 384 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 672.00 | 846 672.00 | | 846 672.00 |