| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AP Constructions | 237 182.00 | 235 461.00 | 1 721.00 | 237 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 334.00 | 49 754.00 | 101 580.00 | 151 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 005.00 | 226 274.00 | 1 730.00 | 228 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 415.00 | 520 422.00 | 128 993.00 | 649 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BN En cours de production de biens | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BT Marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 733.00 | | 185 733.00 | 185 733.00 |
BZ Autres créances | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
CF Disponibilités | 230 637.00 | | 230 637.00 | 230 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 350.00 | | 573 350.00 | 573 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 766.00 | 520 422.00 | 702 344.00 | 1 222 766.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511 786.00 | 1 511 786.00 | | 1 511 786.00 |
DH Report à nouveau | -1 432 895.00 | -904 962.00 | | -1 432 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 628.00 | -527 933.00 | | -245 628.00 |
DL TOTAL (I) | 163 264.00 | 408 891.00 | | 163 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 11 398.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 363.00 | 341 242.00 | | 189 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 798.00 | 485 906.00 | | 293 798.00 |
EA Autres dettes | 54 717.00 | 8 127.00 | | 54 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 080.00 | 846 672.00 | | 539 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 344.00 | 1 255 563.00 | | 702 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 386.00 | 846 672.00 | | 276 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 209.00 | | 2 216.00 | 647 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 649 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 305.00 | | 2 216.00 | 614 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 422.00 | | | 520 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 489.00 | | | 511 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 363.00 | 114 684.00 | 22 861.00 | 189 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 321.00 | 60 100.00 | 1 904.00 | 66 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 178 853.00 | | | 178 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
VC Groupe et associés | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 195.00 | 279 355.00 | 14 840.00 | 294 195.00 |
VW T.V.A. | 208 923.00 | 27 129.00 | 55 651.00 | 208 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 080.00 | 276 386.00 | 80 417.00 | 539 080.00 |