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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 671.00 | 78 268.00 | 82 403.00 | 160 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 048.00 | 50 251.00 | 3 796.00 | 54 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 681.00 | 128 519.00 | 110 162.00 | 238 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
BN En cours de production de biens | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
BT Marchandises | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 889.00 | | 156 889.00 | 156 889.00 |
BZ Autres créances | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
CF Disponibilités | 182 274.00 | | 182 274.00 | 182 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 662.00 | | 523 662.00 | 523 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 343.00 | 128 519.00 | 633 823.00 | 762 343.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511 786.00 | 1 511 786.00 | | 1 511 786.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 523.00 | -1 432 895.00 | | -1 678 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544.00 | -245 628.00 | | 3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 166 807.00 | 163 264.00 | | 166 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 1 179.00 | | 1 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 931.00 | 189 363.00 | | 170 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 812.00 | 293 798.00 | | 254 812.00 |
EA Autres dettes | 39 921.00 | 54 717.00 | | 39 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 016.00 | 539 080.00 | | 467 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 823.00 | 702 344.00 | | 633 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 016.00 | 276 386.00 | | 467 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 1 179.00 | | 1 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 415.00 | | 13 561.00 | 649 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 296.00 | 238 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 933.00 | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 363.00 | 214 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 521.00 | | 13 561.00 | 616 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 422.00 | 31 093.00 | 422 996.00 | 520 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 489.00 | 31 093.00 | 414 063.00 | 511 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 931.00 | 170 931.00 | | 170 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VC Groupe et associés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 557.00 | 212 717.00 | 14 840.00 | 227 557.00 |
VW T.V.A. | 193 829.00 | 193 829.00 | | 193 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 016.00 | 467 016.00 | | 467 016.00 |