| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 130.00 | | 312 130.00 | 312 130.00 |
AP Constructions | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 460.00 | 71 168.00 | 7 293.00 | 78 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 851.00 | 220 629.00 | 4 222.00 | 224 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 413.00 | 302 377.00 | 377 035.00 | 679 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BT Marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CF Disponibilités | 194 119.00 | | 194 119.00 | 194 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 347.00 | | 243 347.00 | 243 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 760.00 | 302 377.00 | 620 382.00 | 922 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 333 854.00 | 264 000.00 | | 333 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 196.00 | 69 854.00 | | 50 196.00 |
DL TOTAL (I) | 425 974.00 | 375 778.00 | | 425 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 37 003.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 773.00 | 163 212.00 | | 111 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 869.00 | 46 574.00 | | 46 869.00 |
EA Autres dettes | 15 766.00 | 17 881.00 | | 15 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 408.00 | 264 669.00 | | 194 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 382.00 | 640 447.00 | | 620 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 408.00 | 264 669.00 | | 174 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 255.00 | | 1 929 255.00 | 1 929 255.00 |
FG Production vendue services | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 375.00 | | 1 932 375.00 | 1 932 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 862.00 | 3 363.00 | | 9 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 343.00 | 12 814.00 | | 11 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 992.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 992.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | -992.00 | | 1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 17 395.00 | | 7 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 997.00 | 1 990 511.00 | | 1 944 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 800.00 | 1 920 656.00 | | 1 894 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 196.00 | 69 854.00 | | 50 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 437.00 | 5 324.00 | | 4 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 413.00 | | | 679 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 130.00 | | | 312 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 892.00 | | | 313 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 163.00 | 4 214.00 | | 298 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 163.00 | 4 214.00 | | 298 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 554.00 | 42 206.00 | 53 348.00 | 95 554.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 408.00 | 174 408.00 | 20 000.00 | 194 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 943.00 | 15 668.00 | | 15 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 183.00 | 9 175.00 | | 8 183.00 |
ST Autres comptes | 66 806.00 | 62 864.00 | | 66 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 153.00 | 134 826.00 | | 133 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 875.00 | 11 833.00 | | 8 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 4 207.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 938.00 | 19 875.00 | | 18 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 109.00 | 109 642.00 | | 106 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 975.00 | 98 320.00 | | 100 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 142.00 | 206 865.00 | | 208 142.00 |