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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 130.00 | | 312 130.00 | 312 130.00 |
AP Constructions | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 960.00 | 74 348.00 | 10 612.00 | 84 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 251.00 | 222 172.00 | 4 078.00 | 226 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 363.00 | 307 101.00 | 385 261.00 | 692 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BT Marchandises | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 248 224.00 | | 248 224.00 | 248 224.00 |
CF Disponibilités | 102 742.00 | | 102 742.00 | 102 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 222.00 | | 359 222.00 | 359 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 585.00 | 307 101.00 | 744 484.00 | 1 051 585.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 384 051.00 | 333 854.00 | | 384 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 228.00 | 50 196.00 | | 40 228.00 |
DL TOTAL (I) | 466 202.00 | 425 974.00 | | 466 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 900.00 | 111 773.00 | | 148 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 456.00 | 46 869.00 | | 73 456.00 |
EA Autres dettes | 15 925.00 | 15 766.00 | | 15 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 281.00 | 194 408.00 | | 278 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 484.00 | 620 382.00 | | 744 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 281.00 | 174 408.00 | | 238 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 871.00 | | 1 930 871.00 | 1 930 871.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 651.00 | | 1 931 651.00 | 1 931 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | 9 862.00 | | 2 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 470.00 | 11 343.00 | | 11 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 957.00 | 2 760.00 | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | 2 760.00 | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 1 464.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 1 464.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 1 296.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 7 397.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 318.00 | 1 944 997.00 | | 1 936 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 090.00 | 1 894 800.00 | | 1 896 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 228.00 | 50 196.00 | | 40 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 413.00 | | 12 950.00 | 679 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 130.00 | | | 312 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 892.00 | | 7 900.00 | 313 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 391.00 | | 5 050.00 | 53 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 377.00 | 4 724.00 | | 302 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 377.00 | 4 724.00 | | 302 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 900.00 | 148 900.00 | | 148 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | | | 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 001.00 | 248 603.00 | 53 398.00 | 302 001.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 281.00 | 238 281.00 | 40 000.00 | 278 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 569.00 | 15 943.00 | | 15 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 463.00 | 8 183.00 | | 8 463.00 |
ST Autres comptes | 71 225.00 | 66 806.00 | | 71 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 580.00 | 133 153.00 | | 133 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 538.00 | 8 875.00 | | 3 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | 2 995.00 | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 498.00 | 18 938.00 | | 18 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 979.00 | 106 109.00 | | 106 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 503.00 | 100 975.00 | | 103 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 268.00 | 208 142.00 | | 213 268.00 |