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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 130.00 | | 312 130.00 | 312 130.00 |
AP Constructions | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 078.00 | 82 678.00 | 8 400.00 | 91 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 823.00 | 228 031.00 | 3 792.00 | 231 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 333.00 | 321 290.00 | 385 042.00 | 706 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BT Marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 224 605.00 | | 224 605.00 | 224 605.00 |
CF Disponibilités | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 724.00 | | 573 724.00 | 573 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 057.00 | 321 290.00 | 958 767.00 | 1 280 057.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 517 639.00 | 462 965.00 | | 517 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 170.00 | 54 674.00 | | 113 170.00 |
DL TOTAL (I) | 672 733.00 | 559 563.00 | | 672 733.00 |
DP Provisions pour risques | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 26.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 19 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 892.00 | 133 871.00 | | 150 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 897.00 | 47 450.00 | | 78 897.00 |
EA Autres dettes | 13 519.00 | 14 104.00 | | 13 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 692.00 | 214 452.00 | | 253 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 767.00 | 774 014.00 | | 958 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 692.00 | 195 452.00 | | 244 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 26.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 934.00 | | 6 399.00 | 699 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 130.00 | | | 312 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 364.00 | | 6 118.00 | 327 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 440.00 | | 281.00 | 60 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 592.00 | 3 699.00 | | 317 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 592.00 | 3 699.00 | | 317 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 381.00 | 225 703.00 | 55 678.00 | 281 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 692.00 | 244 692.00 | 9 000.00 | 253 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 512.00 | 13 247.00 | | 14 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 670.00 | 13 437.00 | | 9 670.00 |
ST Autres comptes | 81 371.00 | 56 624.00 | | 81 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 566.00 | 135 186.00 | | 138 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | 3 034.00 | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 229.00 | 16 281.00 | | 17 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 518.00 | 1 033.00 | | 126 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 608.00 | 205 248.00 | | 229 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |