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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 009 699.00 | 1 479 625.00 | 2 530 074.00 | 4 009 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 096.00 | | 151 096.00 | 151 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 856 629.00 | 1 499 909.00 | 7 356 719.00 | 8 856 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 215.00 | | 185 215.00 | 185 215.00 |
BZ Autres créances | 525 850.00 | | 525 850.00 | 525 850.00 |
CF Disponibilités | 311 161.00 | | 311 161.00 | 311 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 372.00 | | 1 083 372.00 | 1 083 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 001.00 | 1 499 909.00 | 8 440 091.00 | 9 940 001.00 |
CU Autres participations | 4 675 000.00 | | 4 675 000.00 | 4 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 997 776.00 | 3 997 776.00 | | 3 997 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 806.00 | 507 806.00 | | 507 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 203.00 | 47 991.00 | | 69 203.00 |
DG Autres réserves | 214 281.00 | 11 253.00 | | 214 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 807.00 | 424 239.00 | | 433 807.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 873.00 | 4 989 066.00 | | 5 222 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 238.00 | 2 807 018.00 | | 2 396 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 579.00 | 93 401.00 | | 171 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 908.00 | 9 646.00 | | 47 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 535.00 | 238 024.00 | | 308 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 739.00 | 309 742.00 | | 263 739.00 |
EA Autres dettes | 29 219.00 | 98 450.00 | | 29 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 218.00 | 3 556 281.00 | | 3 217 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 091.00 | 8 553 347.00 | | 8 440 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 583.00 | | 3 111 583.00 | 3 111 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 583.00 | | 3 111 583.00 | 3 111 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 820.00 | 15 258.00 | | 43 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 820.00 | 15 258.00 | | 43 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 859.00 | 18 964.00 | | 10 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 859.00 | 18 964.00 | | 10 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 960.00 | -3 706.00 | | 32 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 007.00 | 195 628.00 | | 200 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 100.00 | 3 336 822.00 | | 3 229 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 293.00 | 2 912 583.00 | | 2 795 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 807.00 | 424 239.00 | | 433 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 919.00 | 11 543.00 | | 11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 805.00 | | | 8 791 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 856 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 027 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015 109.00 | | | 4 015 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773 250.00 | | | 4 773 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 147.00 | 457 304.00 | 2 541.00 | 1 045 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 250.00 | 457 304.00 | 2 541.00 | 1 042 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 579.00 | 171 579.00 | | 171 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 535.00 | 308 535.00 | | 308 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 301.00 | 747 205.00 | 151 096.00 | 898 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 310.00 | 1 295 082.00 | 1 874 228.00 | 3 169 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |