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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 047 149.00 | 1 925 736.00 | 2 121 413.00 | 4 047 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 551.00 | | 135 551.00 | 135 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 878 535.00 | 1 946 021.00 | 6 932 514.00 | 8 878 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 708.00 | | 200 708.00 | 200 708.00 |
BZ Autres créances | 600 801.00 | | 600 801.00 | 600 801.00 |
CF Disponibilités | 362 016.00 | | 362 016.00 | 362 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 038.00 | | 1 219 038.00 | 1 219 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 097 573.00 | 1 946 021.00 | 8 151 552.00 | 10 097 573.00 |
CU Autres participations | 4 675 000.00 | | 4 675 000.00 | 4 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 997 776.00 | 3 997 776.00 | | 3 997 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 806.00 | 507 806.00 | | 507 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 893.00 | 69 203.00 | | 90 893.00 |
DG Autres réserves | 226 398.00 | 214 281.00 | | 226 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 665.00 | 433 807.00 | | 378 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 538.00 | 5 222 873.00 | | 5 201 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 901.00 | 2 396 238.00 | | 2 063 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 171.00 | 171 579.00 | | 212 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 471.00 | 47 908.00 | | 49 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 699.00 | 308 535.00 | | 302 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 260.00 | 263 739.00 | | 222 260.00 |
EA Autres dettes | 99 512.00 | 29 219.00 | | 99 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 014.00 | 3 217 218.00 | | 2 950 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 552.00 | 8 440 091.00 | | 8 151 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123 226.00 | | 3 123 226.00 | 3 123 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 226.00 | | 3 123 226.00 | 3 123 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 633.00 | 10 859.00 | | 36 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 368.00 | 10 859.00 | | 47 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 368.00 | 32 960.00 | | -47 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 354.00 | 200 007.00 | | 168 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 675.00 | 3 229 100.00 | | 3 198 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 010.00 | 2 795 293.00 | | 2 820 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 665.00 | 433 807.00 | | 378 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 171.00 | 212 171.00 | | 212 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 699.00 | 302 699.00 | | 302 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 901.00 | 379 411.00 | 1 684 490.00 | 2 063 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 260.00 | 222 260.00 | | 222 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 230.00 | 832 679.00 | 135 551.00 | 968 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 543.00 | 1 216 053.00 | 1 684 490.00 | 2 900 543.00 |