| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 388.00 | 18 211.00 | 11 177.00 | 29 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069 402.00 | 2 342 946.00 | 1 726 456.00 | 4 069 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 551.00 | | 135 551.00 | 135 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 912 787.00 | 2 364 054.00 | 6 548 733.00 | 8 912 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
BZ Autres créances | 683 723.00 | | 683 723.00 | 683 723.00 |
CF Disponibilités | 497 991.00 | | 497 991.00 | 497 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 334.00 | | 1 378 334.00 | 1 378 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 122.00 | 2 364 054.00 | 7 927 067.00 | 10 291 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 4 675 000.00 | | 4 675 000.00 | 4 675 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 997 776.00 | 3 997 776.00 | | 3 997 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 806.00 | 507 806.00 | | 507 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 826.00 | 90 893.00 | | 109 826.00 |
DG Autres réserves | 236 130.00 | 226 398.00 | | 236 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 613.00 | 378 665.00 | | 429 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 151.00 | 5 201 538.00 | | 5 281 151.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 339.00 | 2 063 901.00 | | 1 685 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 081.00 | 212 171.00 | | 286 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 507.00 | 148 983.00 | | 166 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 514.00 | 302 699.00 | | 284 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 475.00 | 222 260.00 | | 203 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 916.00 | 2 950 014.00 | | 2 625 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 067.00 | 8 151 552.00 | | 7 927 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 783.00 | 2 801 031.00 | | 1 144 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180 657.00 | | 3 180 657.00 | 3 180 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 657.00 | | 3 180 657.00 | 3 180 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 303.00 | 30 633.00 | | 15 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 303.00 | 47 368.00 | | 15 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 058.00 | -47 368.00 | | -7 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 401.00 | 168 354.00 | | 162 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 539.00 | 3 198 675.00 | | 3 258 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 926.00 | 2 820 010.00 | | 2 828 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 613.00 | 378 665.00 | | 429 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 514.00 | 284 514.00 | | 284 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
UX Autres créances clients | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VB T. V. A. | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VC Groupe et associés | 634 892.00 | 634 892.00 | | 634 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 180.00 | 370 554.00 | 1 314 626.00 | 1 685 180.00 |
VI Groupe et associés | 286 081.00 | 286 081.00 | | 286 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 109 078.00 | | | 2 109 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 587.00 | | | 424 587.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 258.00 | 997 258.00 | | 997 258.00 |
VW T.V.A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 409.00 | 1 144 783.00 | 1 314 626.00 | 2 459 409.00 |