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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 616.00 | 19 461.00 | 18 155.00 | 37 616.00 |
AP Constructions | 1 131 408.00 | 1 044 469.00 | 86 939.00 | 1 131 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 941.00 | 563 271.00 | 226 669.00 | 789 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 435.00 | 1 646 671.00 | 331 764.00 | 1 978 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 303.00 | | 73 303.00 | 73 303.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 060.00 | 36 508.00 | 163 552.00 | 200 060.00 |
CF Disponibilités | 172 414.00 | | 172 414.00 | 172 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 898.00 | 36 508.00 | 420 390.00 | 456 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 333.00 | 1 683 179.00 | 752 154.00 | 2 435 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 770.00 | 257 445.00 | | 114 770.00 |
DH Report à nouveau | | -125 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 387.00 | -17 387.00 | | -17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 97 383.00 | 114 770.00 | | 97 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 700.00 | 387 924.00 | | 418 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 3 027.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 186.00 | 155 697.00 | | 124 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 800.00 | | |
EA Autres dettes | 100 719.00 | 37 943.00 | | 100 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 771.00 | 656 533.00 | | 654 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 154.00 | 771 304.00 | | 752 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 771.00 | 613 933.00 | | 654 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 449.00 | | 174 449.00 | 174 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 449.00 | | 174 449.00 | 174 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 517.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 974.00 | 313 958.00 | | 227 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 131.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 1 131.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 874.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 841.00 | 510 054.00 | | 411 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 229.00 | 527 442.00 | | 429 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 387.00 | -17 387.00 | | -17 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 211.00 | | 8 224.00 | 1 970 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 366.00 | | 1 250.00 | 36 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 845.00 | | 6 974.00 | 1 933 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 154.00 | 78 517.00 | | 1 568 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 957.00 | 3 503.00 | | 15 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 196.00 | 75 014.00 | | 1 552 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 533.00 | 1 975.00 | | 34 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 533.00 | 1 975.00 | | 34 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 533.00 | 1 975.00 | | 34 533.00 |
UG ‐ Financières | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 418 700.00 | 418 700.00 | | 418 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 771.00 | 654 771.00 | | 654 771.00 |