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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 077.00 | 13 802.00 | 8 275.00 | 22 077.00 |
AP Constructions | 1 131 408.00 | 1 079 244.00 | 52 164.00 | 1 131 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 411.00 | 611 816.00 | 122 595.00 | 734 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 610.00 | 1 721 575.00 | 183 034.00 | 1 904 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BZ Autres créances | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 060.00 | 49 402.00 | 50 658.00 | 100 060.00 |
CF Disponibilités | 257 769.00 | | 257 769.00 | 257 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 792.00 | 49 402.00 | 361 389.00 | 410 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 402.00 | 1 770 978.00 | 544 424.00 | 2 315 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 770.00 | 114 770.00 | | 114 770.00 |
DH Report à nouveau | -34 775.00 | -17 387.00 | | -34 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 387.00 | -17 387.00 | | -17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 62 608.00 | 79 995.00 | | 62 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 916.00 | 281 563.00 | | 318 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 4 235.00 | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 350.00 | 147 274.00 | | 126 350.00 |
EA Autres dettes | 33 544.00 | 40 571.00 | | 33 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 816.00 | 473 643.00 | | 481 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 424.00 | 553 638.00 | | 544 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 816.00 | 192 080.00 | | 481 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 705.00 | | 181 705.00 | 181 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 705.00 | | 181 705.00 | 181 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 291.00 | 399 322.00 | | 292 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 398.00 | 23 331.00 | | 39 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 399.00 | 23 331.00 | | 39 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 201 358.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 201 358.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 955.00 | -178 027.00 | | 36 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 777.00 | 616 972.00 | | 529 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 164.00 | 634 359.00 | | 547 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 387.00 | -17 387.00 | | -17 387.00 |