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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 616.00 | 24 401.00 | 13 215.00 | 37 616.00 |
AP Constructions | 1 131 408.00 | 1 061 856.00 | 69 552.00 | 1 131 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 543.00 | 619 840.00 | 171 703.00 | 791 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 037.00 | 1 725 567.00 | 254 470.00 | 1 980 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 060.00 | 29 580.00 | 70 481.00 | 100 060.00 |
CF Disponibilités | 208 724.00 | | 208 724.00 | 208 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 748.00 | 29 580.00 | 299 168.00 | 328 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 785.00 | 1 755 146.00 | 553 638.00 | 2 308 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 770.00 | 114 770.00 | | 114 770.00 |
DH Report à nouveau | -17 387.00 | | | -17 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 387.00 | -17 387.00 | | -17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 79 995.00 | 97 383.00 | | 79 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 563.00 | 418 700.00 | | 281 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 486.00 | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 274.00 | 124 186.00 | | 147 274.00 |
EA Autres dettes | 40 571.00 | 100 719.00 | | 40 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 643.00 | 654 771.00 | | 473 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 638.00 | 752 154.00 | | 553 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 080.00 | 654 771.00 | | 192 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 377.00 | | 172 377.00 | 172 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 377.00 | | 172 377.00 | 172 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 896.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 322.00 | 227 974.00 | | 399 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 358.00 | 414.00 | | 201 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 358.00 | 414.00 | | 201 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 027.00 | -414.00 | | -178 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 972.00 | 411 841.00 | | 616 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 359.00 | 429 229.00 | | 634 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 387.00 | -17 387.00 | | -17 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 435.00 | | 1 602.00 | 1 978 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 819.00 | | 1 602.00 | 1 940 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 671.00 | 78 896.00 | | 1 646 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 461.00 | 4 940.00 | | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 210.00 | 73 956.00 | | 1 627 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 508.00 | | 6 928.00 | 36 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 508.00 | | 6 928.00 | 36 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 508.00 | | 6 928.00 | 36 508.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
UX Autres créances clients | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 281 563.00 | | 281 563.00 | 281 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 643.00 | 192 080.00 | 281 563.00 | 473 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 283.00 | 79 576.00 | | 82 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 609.00 | 22 853.00 | | 26 609.00 |
ST Autres comptes | 63 686.00 | 58 010.00 | | 63 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 933.00 | 5 020.00 | | 3 933.00 |
YT Sous‐traitance | 8 023.00 | 8 431.00 | | 8 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 568.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 856.00 | 80 144.00 | | 82 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 122.00 | 88 454.00 | | 86 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 284.00 | 16 218.00 | | 17 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 251.00 | 94 314.00 | | 102 251.00 |