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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AN Terrains | 28 725.00 | 22 540.00 | 6 184.00 | 28 725.00 |
AP Constructions | 320 647.00 | 230 962.00 | 89 685.00 | 320 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 166.00 | 63 373.00 | 12 793.00 | 76 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 100.00 | 636 017.00 | 245 082.00 | 881 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 838.00 | 956 552.00 | 358 285.00 | 1 314 838.00 |
BT Marchandises | 734 157.00 | | 734 157.00 | 734 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 265.00 | | 1 090 265.00 | 1 090 265.00 |
BZ Autres créances | 615 913.00 | | 615 913.00 | 615 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 722.00 | | 2 475 722.00 | 2 475 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 560.00 | 956 552.00 | 2 834 008.00 | 3 790 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 292 407.00 | 292 044.00 | | 292 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 571.00 | 110 363.00 | | 103 571.00 |
DL TOTAL (I) | 483 979.00 | 490 407.00 | | 483 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 791.00 | 2 012 573.00 | | 1 628 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 125.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 458.00 | 142 278.00 | | 160 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 903.00 | 491 269.00 | | 546 903.00 |
EA Autres dettes | 13 763.00 | 14 321.00 | | 13 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 029.00 | 2 660 570.00 | | 2 350 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 008.00 | 3 150 978.00 | | 2 834 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 932.00 | 2 504 316.00 | | 2 176 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 663.00 | | 108 512.00 | 1 246 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 336.00 | 1 314 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 336.00 | 1 306 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 464.00 | | 108 512.00 | 1 238 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 289.00 | 108 482.00 | 38 219.00 | 886 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 630.00 | 108 482.00 | 38 219.00 | 882 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 458.00 | 160 458.00 | | 160 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 266.00 | | | 1 090 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 597 788.00 | | | 597 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404 537.00 | 1 404 537.00 | | 1 404 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 254.00 | 51 157.00 | 163 838.00 | 224 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VP Divers | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 566.00 | 1 741 566.00 | | 1 741 566.00 |
VW T.V.A. | 476 888.00 | 476 888.00 | | 476 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 030.00 | 2 176 933.00 | 163 838.00 | 2 350 030.00 |