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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AN Terrains | 28 725.00 | 22 540.00 | 6 185.00 | 28 725.00 |
AP Constructions | 320 648.00 | 263 377.00 | 57 271.00 | 320 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 600.00 | 74 273.00 | 3 327.00 | 77 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 117.00 | 610 735.00 | 369 382.00 | 980 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 287.00 | 974 584.00 | 440 704.00 | 1 415 287.00 |
BT Marchandises | 633 574.00 | | 633 574.00 | 633 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 342.00 | | 1 390 342.00 | 1 390 342.00 |
BZ Autres créances | 577 874.00 | | 577 874.00 | 577 874.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 599.00 | | 2 633 599.00 | 2 633 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 886.00 | 974 584.00 | 3 074 303.00 | 4 048 886.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 292 979.00 | 292 979.00 | | 292 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 936.00 | 158 558.00 | | 107 936.00 |
DL TOTAL (I) | 488 915.00 | 539 538.00 | | 488 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 123.00 | 1 575 313.00 | | 1 825 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 87.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 634.00 | 330 432.00 | | 229 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 403.00 | 575 241.00 | | 515 403.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | 14 604.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 388.00 | 2 495 678.00 | | 2 585 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 303.00 | 3 035 215.00 | | 3 074 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 871.00 | | 121 087.00 | 1 437 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 670.00 | 1 415 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 670.00 | 1 407 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 672.00 | | 121 087.00 | 1 429 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 703.00 | 139 225.00 | 137 345.00 | 972 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 045.00 | 139 225.00 | 137 345.00 | 969 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 634.00 | 229 634.00 | | 229 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 342.00 | 1 390 342.00 | | 1 390 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 566 034.00 | 566 034.00 | | 566 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 580.00 | 1 514 580.00 | | 1 514 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 543.00 | 110 810.00 | 199 733.00 | 310 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 267.00 | | | 114 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 025.00 | 2 000 025.00 | | 2 000 025.00 |
VW T.V.A. | 449 597.00 | 449 597.00 | | 449 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 388.00 | 2 385 655.00 | 199 733.00 | 2 585 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |