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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AN Terrains | 28 725.00 | 22 540.00 | 6 185.00 | 28 725.00 |
AP Constructions | 320 648.00 | 252 572.00 | 68 076.00 | 320 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 167.00 | 70 694.00 | 5 473.00 | 76 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 133.00 | 623 238.00 | 380 894.00 | 1 004 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 871.00 | 972 703.00 | 465 167.00 | 1 437 871.00 |
BT Marchandises | 568 479.00 | | 568 479.00 | 568 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 960.00 | | 1 253 960.00 | 1 253 960.00 |
BZ Autres créances | 555 598.00 | | 555 598.00 | 555 598.00 |
CF Disponibilités | 155 968.00 | | 155 968.00 | 155 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 048.00 | | 2 570 048.00 | 2 570 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 919.00 | 972 703.00 | 3 035 215.00 | 4 007 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 292 979.00 | 292 979.00 | | 292 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 558.00 | 161 545.00 | | 158 558.00 |
DL TOTAL (I) | 539 538.00 | 542 524.00 | | 539 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 313.00 | 1 544 702.00 | | 1 575 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 112.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 432.00 | 155 533.00 | | 330 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 241.00 | 533 706.00 | | 575 241.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | 14 907.00 | | 14 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 678.00 | 2 248 960.00 | | 2 495 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 215.00 | 2 791 484.00 | | 3 035 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 348.00 | | 198 310.00 | 1 355 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 787.00 | 1 437 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 787.00 | 1 429 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 150.00 | | 198 310.00 | 1 347 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 720.00 | 106 218.00 | 110 234.00 | 976 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 061.00 | 106 218.00 | 110 234.00 | 973 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 432.00 | 330 432.00 | | 330 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 960.00 | 1 253 960.00 | | 1 253 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 539 374.00 | 539 374.00 | | 539 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 103.00 | 1 187 103.00 | | 1 187 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 210.00 | 111 994.00 | 276 217.00 | 388 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 601.00 | 1 845 601.00 | | 1 845 601.00 |
VW T.V.A. | 515 528.00 | 515 528.00 | | 515 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 678.00 | 2 219 461.00 | 276 217.00 | 2 495 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |