| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 810.00 | 4 371.00 | 1 439.00 | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 204.00 | 19 079.00 | 11 125.00 | 30 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 268.00 | 19 586.00 | 57 682.00 | 77 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 286.00 | 43 036.00 | 271 250.00 | 314 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CF Disponibilités | 198 620.00 | | 198 620.00 | 198 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 460.00 | | 239 460.00 | 239 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 746.00 | 43 036.00 | 510 710.00 | 553 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 791.00 | 55 826.00 | | 98 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 037.00 | 42 965.00 | | 56 037.00 |
DL TOTAL (I) | 163 628.00 | 107 591.00 | | 163 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 702.00 | 151 434.00 | | 116 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 462.00 | 51 373.00 | | 36 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 81 378.00 | | 58 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 997.00 | 140 511.00 | | 134 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 082.00 | 424 696.00 | | 347 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 710.00 | 532 287.00 | | 510 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 449.00 | 273 350.00 | | 230 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
FG Production vendue services | 818 985.00 | | 818 985.00 | 818 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 803.00 | | 832 803.00 | 832 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 589.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 1 840.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -1 132.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 5 695.00 | | 11 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 804.00 | 818 877.00 | | 832 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 767.00 | 775 912.00 | | 776 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 037.00 | 42 965.00 | | 56 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 405.00 | | 8 882.00 | 305 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 590.00 | | 8 882.00 | 98 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 734.00 | 15 302.00 | | 27 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 209.00 | 1 162.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | 14 140.00 | | 24 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 678.00 | 32 674.00 | 11 004.00 | 43 678.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 449.00 | 230 449.00 | | 230 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | 2 693.00 | | 4 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 077.00 | 7 000.00 | | 7 077.00 |
ST Autres comptes | 51 045.00 | 62 099.00 | | 51 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 048.00 | 58 474.00 | | 59 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 793.00 | 320.00 | | 2 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 499.00 | 27 124.00 | | 27 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | 3 039.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 040.00 | 5 732.00 | | 7 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 662.00 | 83 615.00 | | 84 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 891.00 | 35 693.00 | | 34 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 462.00 | 155 018.00 | | 147 462.00 |