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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 810.00 | 5 533.00 | 277.00 | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 794.00 | 25 302.00 | 8 491.00 | 33 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 948.00 | 29 113.00 | 50 836.00 | 79 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 556.00 | 59 948.00 | 260 608.00 | 320 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BT Marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CF Disponibilités | 206 431.00 | | 206 431.00 | 206 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 621.00 | | 254 621.00 | 254 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 177.00 | 59 948.00 | 515 229.00 | 575 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 828.00 | 98 791.00 | | 154 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 887.00 | 56 037.00 | | 40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 204 514.00 | 163 628.00 | | 204 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 233.00 | 116 702.00 | | 80 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 174.00 | 36 462.00 | | 36 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | 58 921.00 | | 55 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 107.00 | 134 997.00 | | 139 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 714.00 | 347 082.00 | | 310 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 229.00 | 510 710.00 | | 515 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 323.00 | 230 449.00 | | 268 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
FG Production vendue services | 880 551.00 | | 880 551.00 | 880 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 098.00 | | 896 098.00 | 896 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 1 339.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 1 339.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -1 339.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 11 554.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 287.00 | 832 804.00 | | 898 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 400.00 | 776 767.00 | | 857 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 887.00 | 56 037.00 | | 40 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 410.00 | 2 974.00 | | 10 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 286.00 | | 6 270.00 | 314 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 472.00 | | 6 270.00 | 107 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 036.00 | 16 912.00 | | 43 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 371.00 | 1 162.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 665.00 | 15 750.00 | | 38 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 198.00 | 37 807.00 | 42 391.00 | 80 198.00 |
VI Groupe et associés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 026.00 | 38 022.00 | 11 004.00 | 49 026.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 714.00 | 268 323.00 | 42 391.00 | 310 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | 4 574.00 | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 220.00 | 7 077.00 | | 8 220.00 |
ST Autres comptes | 64 161.00 | 51 045.00 | | 64 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 321.00 | 59 048.00 | | 60 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 2 793.00 | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 803.00 | 27 499.00 | | 36 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | 2 466.00 | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 802.00 | 7 040.00 | | 5 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 165.00 | 84 662.00 | | 91 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 429.00 | 34 891.00 | | 40 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 006.00 | 147 462.00 | | 171 006.00 |