| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 794.00 | 28 980.00 | 4 814.00 | 33 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 459.00 | 38 348.00 | 77 111.00 | 115 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 066.00 | 73 138.00 | 282 928.00 | 356 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CF Disponibilités | 190 204.00 | | 190 204.00 | 190 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 159.00 | | 227 159.00 | 227 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 226.00 | 73 138.00 | 510 088.00 | 583 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 714.00 | 154 828.00 | | 195 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 101.00 | 40 887.00 | | 71 101.00 |
DL TOTAL (I) | 275 616.00 | 204 514.00 | | 275 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 328.00 | 80 233.00 | | 64 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 119.00 | 55 200.00 | | 53 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 026.00 | 139 107.00 | | 117 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 472.00 | 310 714.00 | | 234 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 088.00 | 515 229.00 | | 510 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 878.00 | 268 323.00 | | 217 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
FG Production vendue services | 847 968.00 | | 847 968.00 | 847 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 794.00 | | 863 794.00 | 863 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | 1 583.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 1 151.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 1 151.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -1 151.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 5 688.00 | | 15 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 846.00 | 898 287.00 | | 865 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 745.00 | 857 400.00 | | 794 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 101.00 | 40 887.00 | | 71 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 466.00 | 10 410.00 | | 7 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 556.00 | | 37 915.00 | 320 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 356 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 149 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 742.00 | | 37 915.00 | 113 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 948.00 | 14 611.00 | 1 421.00 | 59 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 533.00 | 277.00 | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 415.00 | 14 334.00 | 1 421.00 | 54 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 290.00 | 47 696.00 | 16 594.00 | 64 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 378.00 | 30 374.00 | 11 004.00 | 41 378.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 472.00 | 217 878.00 | 16 594.00 | 234 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | 3 038.00 | | 4 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | 8 220.00 | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 61 866.00 | 64 161.00 | | 61 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 605.00 | 60 321.00 | | 65 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 408.00 | 16 184.00 | | 8 408.00 |
YT Sous‐traitance | 4 770.00 | 1 500.00 | | 4 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 538.00 | 36 803.00 | | 38 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | 2 764.00 | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 648.00 | 5 802.00 | | 7 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 798.00 | 91 165.00 | | 84 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 816.00 | 40 429.00 | | 39 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 624.00 | 171 006.00 | | 178 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |