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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AP Constructions | 100 924.00 | 45 170.00 | 55 754.00 | 100 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408.00 | 280.00 | 2 128.00 | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | 941.00 | 456.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 462.00 | 47 125.00 | 58 337.00 | 105 462.00 |
BT Marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 115.00 | 47 125.00 | 95 990.00 | 143 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 691.00 | -12 163.00 | | -18 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | -6 529.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | -10 126.00 | -13 691.00 | | -10 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | 73.00 | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 410.00 | 21 550.00 | | 17 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 662.00 | 72 839.00 | | 72 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 9 761.00 | | 10 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625.00 | 5 915.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 115.00 | 110 138.00 | | 106 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 990.00 | 96 447.00 | | 95 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 809.00 | | 110 809.00 | 110 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 228.00 | 111 352.00 | | 118 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 662.00 | 117 880.00 | | 114 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565.00 | -6 529.00 | | 3 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 647.00 | 31 359.00 | | 32 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |