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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AP Constructions | 100 924.00 | 57 807.00 | 43 117.00 | 100 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 800.00 | 2 820.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 392.00 | 4.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 674.00 | 60 733.00 | 45 941.00 | 106 674.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 369.00 | 60 733.00 | 81 636.00 | 142 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 102.00 | -18 691.00 | | -15 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 213.00 | 3 565.00 | | -6 213.00 |
DL TOTAL (I) | -16 315.00 | -10 126.00 | | -16 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50.00 | 62.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 109.00 | 17 410.00 | | 13 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 918.00 | 72 662.00 | | 72 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 10 358.00 | | 7 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354.00 | 5 625.00 | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 951.00 | 106 115.00 | | 97 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 636.00 | 95 990.00 | | 81 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 276.00 | 118 228.00 | | 116 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 489.00 | 114 662.00 | | 122 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 213.00 | 3 565.00 | | -6 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 681.00 | 32 647.00 | | 33 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |