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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AP Constructions | 100 924.00 | 70 444.00 | 30 480.00 | 100 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 1 638.00 | 2 755.00 | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 447.00 | 74 212.00 | 33 235.00 | 107 447.00 |
BT Marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 582.00 | | 105 582.00 | 105 582.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 203.00 | | 121 203.00 | 121 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 650.00 | 74 212.00 | 154 438.00 | 228 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 315.00 | -15 102.00 | | -21 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 781.00 | -6 213.00 | | -24 781.00 |
DL TOTAL (I) | -41 096.00 | -16 315.00 | | -41 096.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36.00 | 50.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 642.00 | 13 109.00 | | 8 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 504.00 | 72 918.00 | | 72 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 519.00 | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | 4 354.00 | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 534.00 | 97 951.00 | | 195 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 438.00 | 81 636.00 | | 154 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
FG Production vendue services | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 641.00 | 116 276.00 | | 98 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 422.00 | 122 489.00 | | 123 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 781.00 | -6 213.00 | | -24 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 749.00 | 33 681.00 | | 36 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |