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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
AP Constructions | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 121.00 | 161 110.00 | 557 011.00 | 718 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 346.00 | 97 220.00 | 60 125.00 | 157 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 449.00 | 261 814.00 | 689 634.00 | 951 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 125.00 | 12 325.00 | 321 799.00 | 334 125.00 |
BZ Autres créances | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 744.00 | | 610 744.00 | 610 744.00 |
CF Disponibilités | 223 218.00 | | 223 218.00 | 223 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 622.00 | 12 325.00 | 1 285 296.00 | 1 297 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 071.00 | 274 140.00 | 1 974 931.00 | 2 249 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
DG Autres réserves | 219 130.00 | | | 219 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
DL TOTAL (I) | 815 603.00 | | | 815 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 896.00 | | | 186 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 871.00 | | | 401 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 928.00 | | | 1 150 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 931.00 | | | 1 974 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 639.00 | | | 743 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 338 600.00 | | 2 338 600.00 | 2 338 600.00 |
FG Production vendue services | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 035.00 | | 2 356 035.00 | 2 356 035.00 |
FM Production stockée | | | 6 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 001.00 | | | -17 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 772.00 | | | 2 411 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 949.00 | | | 2 276 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 789.00 | | 656 189.00 | 364 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 39 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 530.00 | 951 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 129.00 | 877 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 006.00 | | 2 484.00 | 32 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 234.00 | | 653 705.00 | 293 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 758.00 | 53 184.00 | 69 129.00 | 277 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 205.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 824.00 | 52 978.00 | 69 129.00 | 276 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 730.00 | 8 576.00 | 5 980.00 | 9 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 730.00 | 8 576.00 | 5 980.00 | 9 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 130.00 | 8 576.00 | 5 980.00 | 18 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 576.00 | 5 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 871.00 | 401 871.00 | | 401 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
UX Autres créances clients | 319 354.00 | | | 319 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VC Groupe et associés | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 72 711.00 | 341 688.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VP Divers | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 371.00 | 431 160.00 | 38 211.00 | 469 371.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 928.00 | 743 639.00 | 341 688.00 | 1 150 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
ST Autres comptes | 200 742.00 | | | 200 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 239.00 | | | 169 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 923.00 | | | 454 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 302.00 | | | 328 302.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 915.00 | | | 413 915.00 |