| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 372.00 | 76 372.00 | 3 000.00 | 79 372.00 |
AP Constructions | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 704.00 | 762 556.00 | 97 147.00 | 859 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 365.00 | 144 075.00 | 34 290.00 | 178 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 813.00 | 985 347.00 | 178 466.00 | 1 163 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BT Marchandises | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 167.00 | 4 397.00 | 550 770.00 | 555 167.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CF Disponibilités | 687 928.00 | | 687 928.00 | 687 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 067.00 | 4 397.00 | 1 361 670.00 | 1 366 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 880.00 | 989 744.00 | 1 540 136.00 | 2 529 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
DG Autres réserves | 283 952.00 | 283 952.00 | | 283 952.00 |
DH Report à nouveau | 118 661.00 | 117 608.00 | | 118 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 783.00 | 95 665.00 | | 133 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 122.00 | 13 338.00 | | 23 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 169.00 | 972 213.00 | | 1 021 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 114.00 | 11 847.00 | | 15 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 114.00 | 11 847.00 | | 15 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 529.00 | 196 180.00 | | 109 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 132.00 | 9 164.00 | | 15 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 740.00 | 206 291.00 | | 254 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 724.00 | 92 672.00 | | 95 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 361.00 | 10 337.00 | | 19 361.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 203.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 853.00 | 514 846.00 | | 503 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 136.00 | 1 498 907.00 | | 1 540 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 928.00 | 405 489.00 | | 464 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 127 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 147 757.00 | |
FM Production stockée | | | 25 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 216.00 | 1 762.00 | | 15 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 216.00 | 1 762.00 | | 15 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 122.00 | 1 762.00 | | 11 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 788.00 | 37 676.00 | | 50 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 860.00 | 2 836 725.00 | | 3 195 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 077.00 | 2 741 060.00 | | 3 062 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 783.00 | 95 665.00 | | 133 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 181.00 | | 38 382.00 | 1 126 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 163 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 1 040 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 008.00 | | 37 153.00 | 1 004 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 801.00 | | 1 228.00 | 42 801.00 |