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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 972.00 | 36 487.00 | 38 485.00 | 74 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 775.00 | 515 253.00 | 284 523.00 | 799 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 915.00 | 121 816.00 | 44 099.00 | 165 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 815.00 | 675 899.00 | 408 916.00 | 1 084 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 386.00 | 2 757.00 | 460 629.00 | 463 386.00 |
BZ Autres créances | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CF Disponibilités | 522 876.00 | | 522 876.00 | 522 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 963.00 | 2 757.00 | 1 059 206.00 | 1 061 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 778.00 | 678 656.00 | 1 468 122.00 | 2 146 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
DG Autres réserves | 283 952.00 | 283 952.00 | | 283 952.00 |
DH Report à nouveau | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 941.00 | 32 666.00 | | 84 941.00 |
DL TOTAL (I) | 863 210.00 | 778 268.00 | | 863 210.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 668.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 623.00 | 323 783.00 | | 238 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 899.00 | 1 055.00 | | 26 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 094.00 | 171 718.00 | | 234 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 563.00 | 101 203.00 | | 88 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 160.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 912.00 | 597 919.00 | | 604 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 122.00 | 1 378 855.00 | | 1 468 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 606.00 | 238 151.00 | | 452 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 666 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 683 955.00 | |
FM Production stockée | | | 36 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 35 457.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 35 457.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 427.00 | 79 560.00 | | 30 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 427.00 | 79 560.00 | | 30 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 427.00 | -44 103.00 | | -26 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 511.00 | 1 613.00 | | 28 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 761.00 | 2 611 944.00 | | 2 738 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 820.00 | 2 579 278.00 | | 2 653 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 941.00 | 32 666.00 | | 84 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 413.00 | 19 409.00 | 6 850.00 | 62 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 469.00 | 1 346.00 | 7.00 | 40 469.00 |