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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AP Constructions | 1 328 488.00 | 518 243.00 | 810 244.00 | 1 328 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 911.00 | 605 151.00 | 346 760.00 | 951 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 003.00 | 3 992.00 | 10.00 | 4 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 402.00 | 1 128 821.00 | 1 223 581.00 | 2 352 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 765.00 | | 456 765.00 | 456 765.00 |
BT Marchandises | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 331.00 | 15 435.00 | 527 896.00 | 543 331.00 |
BZ Autres créances | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 212.00 | | 379 212.00 | 379 212.00 |
CF Disponibilités | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 558.00 | 15 435.00 | 1 566 123.00 | 1 581 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 961.00 | 1 144 256.00 | 2 789 704.00 | 3 933 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 768.00 | 56 940.00 | | 60 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
DG Autres réserves | 775 525.00 | 676 379.00 | | 775 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 079.00 | 128 042.00 | | 121 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 789.00 | 1 062 779.00 | | 1 158 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 814.00 | 1 487.00 | | 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 814.00 | 1 487.00 | | 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 379.00 | 787 193.00 | | 696 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 838.00 | 854 370.00 | | 836 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 333.00 | 100 033.00 | | 96 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 630 101.00 | 1 803 669.00 | | 1 630 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 704.00 | 2 867 935.00 | | 2 789 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 883.00 | 1 103 940.00 | | 1 006 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 443.00 | | 163 443.00 | 163 443.00 |
FD Production vendue biens | 3 090 365.00 | | 3 090 365.00 | 3 090 365.00 |
FG Production vendue services | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 862.00 | | 3 263 862.00 | 3 263 862.00 |
FM Production stockée | | | 81 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 056.00 | 3 341 475.00 | | 3 400 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 977.00 | 3 213 432.00 | | 3 278 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 079.00 | 128 042.00 | | 121 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 920.00 | | 985 680.00 | 2 347 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 198.00 | 2 352 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 198.00 | 2 285 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 530.00 | | 985 504.00 | 2 281 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 390.00 | | 176.00 | 66 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 080.00 | 130 226.00 | 132 486.00 | 1 131 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 080.00 | 130 226.00 | 132 486.00 | 1 131 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 487.00 | | 673.00 | 1 487.00 |
6T Sur comptes clients | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 922.00 | | 673.00 | 16 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 838.00 | 836 838.00 | | 836 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 947.00 | | | 516 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VB T. V. A. | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
VC Groupe et associés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 380.00 | 73 162.00 | 316 812.00 | 696 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 803.00 | 619 803.00 | 17 000.00 | 636 803.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 101.00 | 1 006 884.00 | 316 812.00 | 1 630 101.00 |