| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AP Constructions | 1 340 748.00 | 635 086.00 | 705 661.00 | 1 340 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 336.00 | 706 652.00 | 242 684.00 | 949 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 128.00 | 1 347 175.00 | 1 014 952.00 | 2 362 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 241.00 | | 689 241.00 | 689 241.00 |
BT Marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 937.00 | 6 868.00 | 628 068.00 | 634 937.00 |
BZ Autres créances | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 951.00 | | 289 951.00 | 289 951.00 |
CF Disponibilités | 271 871.00 | | 271 871.00 | 271 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 260.00 | 6 868.00 | 1 970 392.00 | 1 977 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 389.00 | 1 354 044.00 | 2 985 344.00 | 4 339 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 938.00 | 61 272.00 | | 61 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 272.00 | 60 768.00 | | 61 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 369.00 | 176 218.00 | | 176 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
DG Autres réserves | 949 603.00 | 863 391.00 | | 949 603.00 |
DH Report à nouveau | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 492.00 | 126 595.00 | | 161 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 421.00 | 1 313 991.00 | | 1 436 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 697.00 | 781.00 | | 1 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697.00 | 781.00 | | 1 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 545.00 | 621 100.00 | | 546 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 020.00 | 991 651.00 | | 888 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 827.00 | 118 649.00 | | 86 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EA Autres dettes | 20 929.00 | 300.00 | | 20 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 226.00 | 1 732 351.00 | | 1 547 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 344.00 | 3 047 123.00 | | 2 985 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 027.00 | 545 669.00 | | 467 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 1 269.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 265 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 485 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 751 069.00 | |
FM Production stockée | | | 128 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 11 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 2 567.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 648.00 | 3 790 619.00 | | 3 939 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 156.00 | 3 664 023.00 | | 3 778 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 492.00 | 126 595.00 | | 161 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 094.00 | | 32 987.00 | 2 364 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 953.00 | 2 362 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 953.00 | 2 295 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 512.00 | | 32 963.00 | 2 297 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 583.00 | | 24.00 | 66 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 337.00 | 119 158.00 | 24 319.00 | 1 252 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 337.00 | 119 158.00 | 24 319.00 | 1 252 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781.00 | 916.00 | | 781.00 |
6T Sur comptes clients | 15 435.00 | | 8 567.00 | 15 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 435.00 | | 8 567.00 | 15 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 216.00 | 916.00 | 8 567.00 | 16 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | 8 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 626 991.00 | 626 991.00 | | 626 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VB T. V. A. | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 545.00 | 79 518.00 | 325 803.00 | 546 545.00 |
VI Groupe et associés | 806 697.00 | 806 697.00 | | 806 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 511.00 | 709 511.00 | 17 000.00 | 726 511.00 |
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 227.00 | 1 080 199.00 | 325 803.00 | 1 547 227.00 |