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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 649.00 | 1 016.00 | 633.00 | 1 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 8 400.00 | 2 400.00 | 10 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 540.00 | 9 416.00 | 27 124.00 | 36 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
084 Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
110 Total général Actif | 44 420.00 | 9 416.00 | 35 004.00 | 44 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -551.00 | | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
252 Charges sociales | 415.00 | | | 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 123.00 | | | 64 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 921.00 | | | 6 921.00 |