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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 649.00 | 1 524.00 | 125.00 | 1 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 600.00 | 200.00 | 10 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 540.00 | 12 124.00 | 24 416.00 | 36 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
084 Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
110 Total général Actif | 42 007.00 | 12 124.00 | 29 884.00 | 42 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
252 Charges sociales | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 077.00 | | | -7 077.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 428.00 | | | -7 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 382.00 | | | 7 382.00 |