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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 540.00 | 12 449.00 | 24 091.00 | 36 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
110 Total général Actif | 40 982.00 | 12 449.00 | 28 533.00 | 40 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
230 Autres produits | 625.00 | | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 463.00 | | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
252 Charges sociales | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | | | 325.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 733.00 | | | 103 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42.00 | | | -42.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 788.00 | | | 7 788.00 |