| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BZ Autres créances | 316 132.00 | | 316 132.00 | 316 132.00 |
CF Disponibilités | 155 476.00 | | 155 476.00 | 155 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 975.00 | | 480 975.00 | 480 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 975.00 | | 480 975.00 | 480 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 191.00 | 566.00 | | 83 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 339.00 | 82 626.00 | | 176 339.00 |
DL TOTAL (I) | 314 530.00 | 138 191.00 | | 314 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 26.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 264.00 | 334 464.00 | | 110 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 397.00 | 282 238.00 | | 53 397.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 1 208.00 | | 1 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 976 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 445.00 | 3 595 733.00 | | 166 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 975.00 | 3 733 924.00 | | 480 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 933.00 | | 2 914 933.00 | 2 914 933.00 |
FG Production vendue services | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 602.00 | | 2 952 602.00 | 2 952 602.00 |
FM Production stockée | | | -1 189 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 7 309.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 7 309.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | -4 740.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 687.00 | 28 323.00 | | 77 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 480.00 | 1 101 724.00 | | 1 817 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 141.00 | 1 019 098.00 | | 1 641 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 339.00 | 82 626.00 | | 176 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 264.00 | 110 264.00 | | 110 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VB T. V. A. | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
VC Groupe et associés | 269 342.00 | | | 269 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 016.00 | 165 016.00 | | 165 016.00 |