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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 862 921.00 | | 2 862 921.00 | 2 862 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 250 436.00 | | 250 436.00 | 250 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 185 685.00 | | 3 185 685.00 | 3 185 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 685.00 | | 3 185 685.00 | 3 185 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 964.00 | 250 538.00 | | 234 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 251.00 | -15 574.00 | | 429 251.00 |
DL TOTAL (I) | 719 215.00 | 289 964.00 | | 719 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 950.00 | 1 053 105.00 | | 2 107 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 699.00 | 37 419.00 | | 29 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 677.00 | 12 042.00 | | 167 677.00 |
EA Autres dettes | 97 512.00 | 31 297.00 | | 97 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 469.00 | 1 133 864.00 | | 2 466 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 685.00 | 1 423 828.00 | | 3 185 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 469.00 | 1 133 864.00 | | 2 466 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107 950.00 | 1 053 105.00 | | 2 107 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
FG Production vendue services | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 207.00 | | 2 278 207.00 | 2 278 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 479 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 893.00 | | | 152 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 554.00 | 3 274.00 | | 2 300 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 302.00 | 18 847.00 | | 1 871 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 251.00 | -15 574.00 | | 429 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 893.00 | 152 893.00 | | 152 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
UX Autres créances clients | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107 950.00 | 2 107 950.00 | | 2 107 950.00 |
VI Groupe et associés | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
VW T.V.A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 469.00 | 2 466 469.00 | | 2 466 469.00 |