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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 383 099.00 | | 1 383 099.00 | 1 383 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CF Disponibilités | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 828.00 | | 1 423 828.00 | 1 423 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 828.00 | | 1 423 828.00 | 1 423 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 538.00 | 259 530.00 | | 250 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 574.00 | -8 992.00 | | -15 574.00 |
DL TOTAL (I) | 289 964.00 | 305 538.00 | | 289 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 105.00 | 18.00 | | 1 053 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 419.00 | 41 495.00 | | 37 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 042.00 | 1 586.00 | | 12 042.00 |
EA Autres dettes | 31 297.00 | 1 206.00 | | 31 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 864.00 | 44 305.00 | | 1 133 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 828.00 | 349 843.00 | | 1 423 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 864.00 | 44 305.00 | | 1 133 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053 105.00 | 18.00 | | 1 053 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274.00 | 5 522.00 | | 3 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 847.00 | 14 515.00 | | 18 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 574.00 | -8 992.00 | | -15 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 105.00 | 1 053 105.00 | | 1 053 105.00 |
VI Groupe et associés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VW T.V.A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 864.00 | 1 133 864.00 | | 1 133 864.00 |