| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 106.00 | 14 459.00 | 8 647.00 | 23 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 015.00 | 14 459.00 | 2 014 556.00 | 2 029 015.00 |
BZ Autres créances | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CF Disponibilités | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 211.00 | | 197 211.00 | 197 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 226.00 | 14 459.00 | 2 211 767.00 | 2 226 226.00 |
CU Autres participations | 1 973 137.00 | | 1 973 137.00 | 1 973 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 016.00 | | | 524 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
DG Autres réserves | 266 854.00 | | | 266 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 511.00 | | | 145 511.00 |
DK Provisions réglementées | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DL TOTAL (I) | 988 337.00 | | | 988 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 891.00 | | | 1 069 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 430.00 | | | 1 223 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 767.00 | | | 2 211 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 145.00 | | | 287 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 657.00 | | | -8 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 828.00 | | | 206 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 511.00 | | | 145 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 961.00 | | 2 769 804.00 | 3 328 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450 013.00 | 1 661 893.00 | 2 986 860.00 | 1 450 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 013.00 | 1 661 893.00 | 2 915 806.00 | 1 450 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 139.00 | | 2 388.00 | 68 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 457.00 | | 2 767 254.00 | 3 260 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 162.00 | 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 450 013.00 | | | 1 450 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 598.00 | 288 406.00 | 1 664 148.00 | 1 737 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 1 757.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 569.00 | 286 650.00 | 1 664 148.00 | 1 734 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | 10 588.00 | 577.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | 10 588.00 | 577.00 | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 949.00 | 10 588.00 | 24 027.00 | 25 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 538.00 | 24 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 019.00 | 1 469 019.00 | | 1 469 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VB T. V. A. | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 911.00 | 289 128.00 | 1 153 070.00 | 2 607 911.00 |
VI Groupe et associés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 802 000.00 | | | 1 802 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 502.00 | | | 242 502.00 |
VP Divers | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 051.00 | | | 330 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 494.00 | 585 269.00 | 225.00 | 585 494.00 |
VW T.V.A. | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 042.00 | 2 208 259.00 | 1 153 070.00 | 4 527 042.00 |