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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 243.00 | 23 106.00 | 1 973 137.00 | 1 996 243.00 |
BZ Autres créances | 167 568.00 | | 167 568.00 | 167 568.00 |
CF Disponibilités | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 782.00 | 23 106.00 | 2 153 677.00 | 2 176 782.00 |
CU Autres participations | 1 973 137.00 | | 1 973 137.00 | 1 973 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 016.00 | | | 524 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
DG Autres réserves | 428 981.00 | | | 428 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 317.00 | | | 165 317.00 |
DK Provisions réglementées | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 311.00 | | | 802 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 677.00 | | | 939 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 677.00 | | | 2 153 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 310.00 | | | 273 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 015.00 | | | -8 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 712.00 | | | 219 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 317.00 | | | 165 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 243.00 | | | 1 996 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 137.00 | | | 1 973 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 080.00 | 4 026.00 | | 19 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 080.00 | 4 026.00 | | 19 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 269.00 | 8 015.00 | | 35 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 269.00 | 8 015.00 | | 35 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VC Groupe et associés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 289.00 | 135 922.00 | 551 431.00 | 802 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 245.00 | | | 147 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 089.00 | 170 089.00 | | 170 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 677.00 | 273 310.00 | 551 431.00 | 939 677.00 |