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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 106.00 | 5 217.00 | 17 889.00 | 23 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 440.00 | 5 217.00 | 2 126 223.00 | 2 131 440.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 512.00 | 5 217.00 | 2 130 295.00 | 2 135 512.00 |
CU Autres participations | 1 973 137.00 | | 1 973 137.00 | 1 973 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 016.00 | | | 524 016.00 |
DH Report à nouveau | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
DK Provisions réglementées | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DL TOTAL (I) | 613 776.00 | | | 613 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 183.00 | | | 1 356 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 519.00 | | | 1 516 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 295.00 | | | 2 130 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 886.00 | | | 314 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 657.00 | | | -8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 911.00 | | | -20 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 806.00 | | | 131 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 325.00 | 133 653.00 | 15 996.00 | 1 989 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 909.00 | | 11 196.00 | 11 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 078.00 | | 2 106 791.00 | 9 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 078.00 | | 2 129 896.00 | 9 078.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 416.00 | 133 653.00 | 4 800.00 | 1 977 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 4 886.00 | | 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | 4 886.00 | | 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641.00 | 8 657.00 | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 8 657.00 | | 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 197.00 | | | 135 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 969.00 | 150 880.00 | 536 550.00 | 1 350 969.00 |
VI Groupe et associés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 581.00 | 2 384.00 | 135 197.00 | 137 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 519.00 | 316 430.00 | 536 550.00 | 1 516 519.00 |