| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 619 683.00 | | 1 619 683.00 | 1 619 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
BZ Autres créances | 361 516.00 | | 361 516.00 | 361 516.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 884.00 | | 393 884.00 | 393 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 567.00 | | 2 013 567.00 | 2 013 567.00 |
CU Autres participations | 1 613 833.00 | | 1 613 833.00 | 1 613 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 039.00 | -14 427.00 | | -78 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 148.00 | -63 613.00 | | -81 148.00 |
DK Provisions réglementées | 7 668.00 | 3 901.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 398 481.00 | 475 862.00 | | 398 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 610.00 | 359 648.00 | | 400 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 556.00 | 774 000.00 | | 1 176 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 5 074.00 | | 7 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 139.00 | 9 222.00 | | 30 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 3 469.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 086.00 | 1 151 413.00 | | 1 615 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 567.00 | 1 627 275.00 | | 2 013 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 296.00 | 854 383.00 | | 1 294 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 767.00 | 2 464.00 | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 458.00 | 2 464.00 | | 45 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 458.00 | -2 464.00 | | -45 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 992.00 | 19 540.00 | | 58 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 140.00 | 83 153.00 | | 140 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 148.00 | -63 613.00 | | -81 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 667.00 | | 403 016.00 | 1 216 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | 3 675.00 | 2 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 492.00 | | 399 341.00 | 1 214 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 901.00 | 3 767.00 | | 3 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 901.00 | 3 767.00 | | 3 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 353 257.00 | | | 353 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 610.00 | 79 820.00 | 299 420.00 | 400 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 556.00 | 1 176 556.00 | | 1 176 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 751.00 | 393 751.00 | | 393 751.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 086.00 | 1 294 296.00 | 299 420.00 | 1 615 086.00 |