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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 784 833.00 | | 1 784 833.00 | 1 784 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 790 683.00 | 5 850.00 | 1 784 833.00 | 1 790 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
072 Créances – Autres | 436 753.00 | | 436 753.00 | 436 753.00 |
084 Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 434.00 | | 493 434.00 | 493 434.00 |
110 Total général Actif | 2 284 117.00 | 5 850.00 | 2 278 267.00 | 2 284 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 164.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 345 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 394 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 718 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 278 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 730.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 429 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 242.00 | 58 272.00 | | 91 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | 714.00 | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 529.00 | 58 992.00 | | 92 529.00 |
242 Autres charges externes. | 44 911.00 | 19 386.00 | | 44 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 652.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 355.00 | 48 744.00 | | 56 355.00 |
252 Charges sociales | 19 342.00 | 17 669.00 | | 19 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 206.00 | 86 451.00 | | 127 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 677.00 | -27 460.00 | | -34 677.00 |
294 Charges financières | 13 214.00 | 8 230.00 | | 13 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 274.00 | 45 458.00 | | 95 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143 164.00 | -81 148.00 | | -143 164.00 |