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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 661.00 | 1 859.00 | 2 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 784 833.00 | | 1 784 833.00 | 1 784 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 793 203.00 | 6 511.00 | 1 786 692.00 | 1 793 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
072 Créances – Autres | 432 406.00 | | 432 406.00 | 432 406.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 590.00 | | 502 590.00 | 502 590.00 |
110 Total général Actif | 2 295 793.00 | 6 511.00 | 2 289 282.00 | 2 295 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -302 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 661.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 449 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 516 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 766 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 289 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 838.00 | 91 242.00 | | 114 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | 1 286.00 | | 857.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 696.00 | 92 529.00 | | 115 696.00 |
242 Autres charges externes. | 38 437.00 | 44 911.00 | | 38 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 744.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 189.00 | 56 355.00 | | 55 189.00 |
252 Charges sociales | 19 371.00 | 19 342.00 | | 19 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 5 850.00 | | 661.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 407.00 | 127 206.00 | | 114 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 289.00 | -34 677.00 | | 1 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 766.00 | | | 766.00 |
294 Charges financières | 11 818.00 | 13 214.00 | | 11 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 899.00 | 95 274.00 | | 30 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 661.00 | -143 164.00 | | -40 661.00 |