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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 137.00 | 654.00 | 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 792.00 | 137.00 | 25 654.00 | 25 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 448.00 | 137.00 | 140 311.00 | 140 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 816.00 | 29 160.00 | | 54 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 728.00 | 25 656.00 | | 20 728.00 |
DL TOTAL (I) | 86 544.00 | 65 816.00 | | 86 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 027.00 | 499.00 | | 25 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 180.00 | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 112.00 | 13 820.00 | | 25 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 767.00 | 17 499.00 | | 53 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 311.00 | 83 314.00 | | 140 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 767.00 | 17 499.00 | | 53 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 5.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -5.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 4 528.00 | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 817.00 | 91 382.00 | | 131 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 089.00 | 65 726.00 | | 111 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 728.00 | 25 656.00 | | 20 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 836.00 | | 792.00 | 25 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 25 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | 792.00 | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 303.00 | 340.00 | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 303.00 | 340.00 | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UX Autres créances clients | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |