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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638.00 | 2 007.00 | 3 630.00 | 5 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 770.00 | 2 007.00 | 54 762.00 | 56 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 417.00 | | 99 417.00 | 99 417.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CF Disponibilités | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 663.00 | | 167 663.00 | 167 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 433.00 | 2 007.00 | 222 425.00 | 224 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 299.00 | 94 707.00 | | 74 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 438.00 | 19 592.00 | | 13 438.00 |
DL TOTAL (I) | 98 737.00 | 125 299.00 | | 98 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 359.00 | 55 894.00 | | 79 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 4 361.00 | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 444.00 | 28 458.00 | | 35 444.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 688.00 | 88 713.00 | | 123 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 425.00 | 214 012.00 | | 222 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 688.00 | 88 713.00 | | 123 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 3 458.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 207.00 | 187 831.00 | | 211 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 769.00 | 168 239.00 | | 197 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 438.00 | 19 592.00 | | 13 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 749.00 | | 4 021.00 | 82 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 51 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 56 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | 4 021.00 | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | 919.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 919.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 814.00 | 103 082.00 | 732.00 | 103 814.00 |
VW T.V.A. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 688.00 | 123 688.00 | | 123 688.00 |