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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 486.00 | 1 131.00 | 1 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 749.00 | 486.00 | 57 263.00 | 57 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CF Disponibilités | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 001.00 | 486.00 | 144 515.00 | 145 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 544.00 | 54 816.00 | | 75 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 163.00 | 20 728.00 | | 19 163.00 |
DL TOTAL (I) | 105 707.00 | 86 544.00 | | 105 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 663.00 | 25 027.00 | | 19 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 3 628.00 | | 5 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 880.00 | 25 112.00 | | 13 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 808.00 | 53 767.00 | | 38 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 515.00 | 140 311.00 | | 144 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 808.00 | 53 767.00 | | 38 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 497.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 512.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -15.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 660.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 878.00 | 131 817.00 | | 159 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 715.00 | 111 089.00 | | 140 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 163.00 | 20 728.00 | | 19 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 792.00 | | 31 957.00 | 25 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | 825.00 | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 31 132.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 349.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 349.00 | | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VI Groupe et associés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 314.00 | 30 582.00 | 732.00 | 31 314.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |