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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 515.00 | 177 340.00 | 94 176.00 | 271 515.00 |
AN Terrains | 139 419.00 | 19 970.00 | 119 449.00 | 139 419.00 |
AP Constructions | 1 496 389.00 | 1 189 385.00 | 307 004.00 | 1 496 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378 505.00 | 4 492 513.00 | 885 992.00 | 5 378 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 250.00 | 513 192.00 | 226 058.00 | 739 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 086 404.00 | 6 392 400.00 | 1 694 004.00 | 8 086 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 780.00 | 281 067.00 | 480 713.00 | 761 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 219.00 | 74 176.00 | 540 043.00 | 614 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 755.00 | 64 419.00 | 963 336.00 | 1 027 755.00 |
BZ Autres créances | 1 011 413.00 | | 1 011 413.00 | 1 011 413.00 |
CF Disponibilités | 248 168.00 | | 248 168.00 | 248 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 443.00 | 460 542.00 | 3 429 902.00 | 3 890 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 848.00 | 6 852 941.00 | 5 123 907.00 | 11 976 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 701.00 | 780 701.00 | | 780 701.00 |
DH Report à nouveau | -998 002.00 | | | -998 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 091 838.00 | -998 002.00 | | -3 091 838.00 |
DL TOTAL (I) | 870 455.00 | 3 962 293.00 | | 870 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 090.00 | 276 478.00 | | 300 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 090.00 | 276 478.00 | | 300 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 365.00 | 178.00 | | 619 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 105.00 | 1 107 413.00 | | 1 520 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 523.00 | 548 141.00 | | 903 523.00 |
EA Autres dettes | 875 597.00 | 416 317.00 | | 875 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 362.00 | 2 572 049.00 | | 3 953 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 907.00 | 6 810 820.00 | | 5 123 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 600.00 | 178.00 | | 17 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 938.00 | | 229 938.00 | 229 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 773 995.00 | | 13 773 995.00 | 13 773 995.00 |
FM Production stockée | | | 117 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 289 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 872 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 412.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 371 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 082 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 089 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 242 858.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 242 858.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -242 858.00 | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 289 597.00 | 2 983 050.00 | | 14 289 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 381 435.00 | 3 981 052.00 | | 17 381 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 091 838.00 | -998 002.00 | | -3 091 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 450 350.00 | | 638 894.00 | 7 450 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 839.00 | | 8 086 404.00 | 2 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | 7 753 564.00 | 2 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 743.00 | | 88 773.00 | 182 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262 381.00 | | 494 021.00 | 7 262 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | 56 100.00 | 5 226.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935 353.00 | 457 047.00 | | 5 935 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 684.00 | 41 656.00 | | 135 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 669.00 | 415 391.00 | | 5 799 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 105.00 | 1 520 105.00 | | 1 520 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 178.00 | 383 178.00 | | 383 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 976.00 | 434 976.00 | | 434 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 328.00 | 719 328.00 | | 719 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
UX Autres créances clients | 990 809.00 | | | 990 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
VB T. V. A. | 588 809.00 | | | 588 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 851.00 | | | 143 851.00 |
VP Divers | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 342.00 | | | 267 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 304.00 | 1 911 506.00 | 207 798.00 | 2 119 304.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 362.00 | 3 353 362.00 | 600 000.00 | 3 953 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |